Trang chủ    Sản phẩm ngoại hối, nguồn vốn    Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX SWAPS)
                     
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (FX SWAPS)
Khái niệm Điều kiện áp dụng Hồ sơ thủ tục
Tiện ích Đặc điểm    
 
Khái niệm
 
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Currency swap) là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.
Tiện ích
 
Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ… mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, thì khách hàng có thể dùng một loại tiền khác đang sẵn có để trao đổi với ngân hàng.
Khách hàng không phải gánh chịu rủi ro tỷ giá như trong những giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và Kỳ hạn.
Điều kiện áp dụng
 
Khách hàng là tổ chức có giấy phép kinh doanh (còn hiệu lực) và có tài khoản VNĐ hoặc ngoại tệ tại MB.
Đặc điểm
 
Loại tiền giao dịch: theo danh mục ngoại tệ do MB công bố
Kỳ hạn giao dịch : Tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày
Hình thức giao dịch: giao dịch này tương đương 02 giao dịch đồng thời, 1 giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và 1 giao dịch kỳ hạn để mua bán ngoại tệ tại thời điểm trong tương lai nhưng theo chiều ngược lại.
Giao dịch trao đổi này là có kỳ hạn nhất định, hết thời hạn này khách hàng nhận lại loại tiền dùng để trao đổi và trả cho ngân hàng loại tiền đã vay.
Hồ sơ thủ tục:
 
Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.
Hợp đồng mua/bán ngoại tệ Swap theo mẫu của MB
 Về đầu trang